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目录
1、财务部机构设置及岗位职责
2、财务部管理制度
3、财务制度实施办法
4、费用借款报销细则
5、费用开支管理办法
6、会计电算化管理规定
7、增值税管理制度
8、分公司财务制度
9、货币资金管理规定
10、财务部工作流程
第一章财务部机构设置及岗位职责
第一条背景及目的
为了完善管理体系加大管理力度使每位财务和稽核人员都能明确各自岗位职能及职责为了加强财务管理、规范财务行为提高财务管理水平促进公司利润的增长实现企业价值的最大化制订本制度
第二条部门职能
财务管理是指企业组织资金筹集、资金分配、资金使用、资金耗用、资金回收等资金运动以及处理企业与各方面的财务关系的一系列经济管理工作
公司开展财务管理的主要依据是：1、《会计法》、2、《企业财务通则》；3、《商品流通企业财务制度》；4、国家的相关法规5、公司对财务管理的要求
公司对财务管理的总体要求:1.公司财务部门应建立健全财务管理制度做好财务管理基础工作如实反映财务状况维护公司利益2.公司财务部门应履行财务管理职责做好各项财务收支预测、计划、控制、分析和考核工作有效利用企业的各项资源努力提高经济效益3.公司财务部门应制定年度财务目标将年度财务目标分解并下达到基层单位定期考核财务目标完成情况并与奖罚相结合
负责对总部、各分公司、各职能部门的受托经济责任履行情况进行监督和稽核通过对公司各项管理制度、公司内部控制制度的深入理解和评价并进行一系列的实质性测试程序对公司各项制度公司内部控制制度的完善性及其在实际经营管理过程中的执行情况进行稽核发现问题并提出改进建议进一步保护公司资产的安全和完整促进公司资源的有效使用
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