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出纳管理日报表
年月日
摘要本日收支额本月合计本月预计备注
现金存款计
前日余额
销售进帐
分店汇款
收票据竞现
抵押借款
私人借款
预收保险费
入
进帐合计
偿还借款
材料
采购品
费用
设备
其他
其材料购入
采购品支付
费用支付
出人事费
广告费
各项费用
支付利息
购买固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
…………
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