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《资金差异报告表》表格（格式）下载即可学习参考：
单位：千元年月份资料提供部门：
项目
实际数预计数比较增减差异原因说明备注
金额%金额%金额%
※凡实际数与预计数比较每项差异在百分之十以上者均应由资料提供部门列明差异原因于每月十日前就上月份数填送会计部
※本表由会计部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因
资料会计
提供经理：科长：经办：经理：科长：制表：
部门部门
公司购料借款月报表贷款额度：
贷款银行：年月日第页
供应商请购单
号码品名起讫日期利率
（年息）每月摊还金额
年月日年月日月月月月月月月
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
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利息
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本金
利息
本金
利息
本金
利息
经理：资材主管：制表：
填表说明：
（1）本表适用国内外购料借款（包括Usance及D/A）（2）按借款单位别小计并将公司结总合计
（3）为配合资金预计于每月廿十四日前填报（4）本表由资材单位填报一式四份自存一份自存一份会计一份一份送财务部一份送总经理

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