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财务状况日报表
应收帐款______________应付帐款
昨日赊额______________昨日赊额______________
本日销货＋______________本日发票入帐＋______________
本日退货折让－______________折让退回－______________
现金销货－______________支付票据－______________
货款收回－______________支付现金－______________
本日赊额______________本日赊额______________
（较昨日增加）（较昨日增加）
应收票据______________应付票据______________
昨日赊额______________昨日赊额______________
本日收入＋______________本日支付票据＋______________
本日兑现－______________本日到期－______________
本日赊额______________本日赊额______________
（较昨日增加）（较昨日增加）
银行存款______________
现金及银行存款______________现金______________合计______________
昨日结赊____________________________
本日收入＋____________________________＋______________
本日支付－______________－______________
本日结赊
较昨日增加
总经理经理会计填表
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