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每周现金收支总结表
Weeklycashsummary
每周现金收支总结表
WEEKLYCASHSUMMARY本周开始日期Outlet:
本周编号Weeknumber:
本周结束日期Weekending:
日期
Day期初余额
Opening
balance
(￡)现金收入
Cash
receipts
(￡)银行提取现金
Cashfrom
bank
(￡)现金支出
Cash
payments
(￡)存入银行现金
Cashto
bank
(￡)期终余额
Closing
balance
(￡)
日期一
Monday
日期二
Tuesday
日期三
Wednesday
日期四
Thursday
日期五
Friday
日期六
Saturday
日期日
Sunday
总计
Totals
…………
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