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财务管理调查表
区分调查项目主要检讨事项记事
会
计
组
织1．规格会计组织与经营规模是否配合
2．结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系
3．帐簿辅助帐簿与总控制帐的关系
4．传票会计单位与其他单位的运络
处
理
手
续1．速度结算表的迅速程度
迟延的原因
2．传票的流动开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
3．帐簿的样式会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财
产
管
理1．余额应付帐款与应收帐款的差额
票据的利用方法是否适当
2．存货资产评价存货的方法是否适当
帐目上的存量实物存量的差异如何处理
存货是否过多
3．固定资产帐簿记录情形
帐面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是否适当
4．准备金坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存
5．其他火灾保险等的处理是否适当
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