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财务部职责文件编码:B/CW---01
文件页码:01-01
说明:物业公司的财务管理、会计核算监督、执行部门资金、账目的有效管理通过实施成本控制组织安排使用各类资金制造一个资金流通畅顺各类财务信息准确及时向公司报告财务经营状况支援各部门的资金运作使公司得到最佳利润回报
0.0格执行国家财经纪律方针政策结合本公司经营特点组织财务管理核算监督工作如实为领导反映财务状况经营成果
1.0建立健全内部管理制度工作程序
2.0合理筹集资金并有效使用提高资金使用效益
3.0拟定年度预算计划并报公司批准后实施检查监督控制调整
4.0按照会计制度设置帐目正确运用会计科目做好编制凭证记帐算账对帐月末编制会计报表做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结按期报帐在限定期限内报送各种会计报表
5.0按银行制度规定做好现金支票发票的管理工作遵守支票使用规定及银行结算纪律加强现金管理对下属各管理处经费的收、支情况进行检查、监督、指导
6.0按照“会计档案管理办法”规定建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查及时提供财务资料如实反映情况
7.0负现办理现金、出账、结算、发放工资及与业务单位的债权、债务结算和清理工作
8.0负责仓库的保管工作及汇同行政人事部对公司固定资产、低值易耗品的盘点、清查等工作
9.0负责审核指导各小区预算及提供规范和相关依据资料
10.0负责各部门/各小区的财务工作协调处理解决各部门的财务问题与困难
11.0及时向各部门提供应收、欠收明细监督管理服务部、会所、租赁部、车场收款员等所有应收费用的收催缴工作要求各相关部门按指标完成
12.0协助各部门制定《管理目标、经济目标责任书》并监督各部门执行
13.0财务人员的业务培训工作
14.0负责向业主委员会提供年度收支情况的财务报告
15.0保守公司财务秘密维修公司利益对违反国家财经纪律和会计制度的开支有权拒绝付款、报销和执行直到其财务手续完备方可办理
16.0对领导不执行国家财经纪律和违法乱纪的行为有权越级反映并提出改进措施、方法
17.0对客户提出的各种费用的咨询予以解答对其它部门提供财务信息的服务
18.0完成公司交办的其它任务
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