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会计主管职责文件编码:B/CW-02
文件页码:01-01
岗位名称:会计主管
直接上司:物业经理
直接下属:出纳、收费员、
间接下属：车场收款员、会所收费员、租赁部收费员、工程部收费员
1.0严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定按照会计基
础工作规范标准进行会计核算
2.0认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单
编制记帐凭证及收入记帐凭证的审核月终单与总帐进行核对做到帐与明细帐相符
3.0每月号作好结算做好本月的各种费税计提、结转工作结出公司当
月实际费用成本次月号前依据与总账核对后的账簿资历料编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”“纳税申报表”并向领导报告财务工作
4.0发票的购买、领用、登记及回收、注销工作要妥善保管好未使用过与
使用过的发票、收据存根随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况定期对库存现金与现金日记帐予以抽查、核对并作出盘点表
5.0认真做好银行支票与支票印签的分管工作妥善保管财务专用章及支票印签章按集团公司规定使用
6.0按照会计档案管理办法规定建立建全会计凭证会计帐簿会计报表和其他资料的建档保管工作保管期限、销毁办法按有关规定执行全面负责本部门员工做好财务资料保密工作
7.0全面了解各小区业主/租户情况及时了解欠费情况及时向管理部转达交欠费单明细积极配合各管理处组织催收应收款项
8.0年度预算的审核追加预算工作并检查、督促预算的实施
9.0加强代管基金（房屋共用部位维修基金）的管理工作基金应专户专储专款专用接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督
10.0审核公司人员工资及监督发放工作
11.0参加公司例会组织召开财务部门例会
12.0经经理批准有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标、资金指标
13.0有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议对一般性违反违纪作出处分/处罚决定
14.0组织本部员工学习业务知识、法律法规引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度
15.0忠于职守以身作则廉洁奉公实事求是
16.0负责联系财、税、金融等部门及时了解财、税、金融部门动向
17.0完成公司领导下达的其它任务
18.0负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表结合购料单据及采购单进行复核无误后可编制记帐凭证月末盘点并作到物、帐、单的相符
0.0要求收款员、出纳员、开票员核对收款明细帐对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析
1.0对空置房管理费开发商送管理费商铺租金等据有关资料复核在收支表上准确反映
2.0每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来帐目余额及时办理转单手续如有差异及时查明原因及时调整处理
3.0根据审核无误后的记帐凭证登帐应将日期、编号、业务内容、金额等记入帐目要求数字准确帐面整洁各种帐簿按页次顺序登记不得跳行、隔页如有记帐错误发生应按规定划线、注销（必须使原字迹仍可辨认在划线上方填写正确的文字、数字）并加盖私章不得涂改、刮擦、挖补每帐页修改不得超过四处
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